多项选择题
来函需询证的十一项“查询类别”里勾选对应的项目,十一项内容有:()。
A.“注销账户”
B.“担保(中国农业银行向被询证公司提供的担保)”
C.“不可撤销信用证”
D.“银行理财产品”
E.“担保(被询证公司为其他单位提供担保,农行作为担保收益人)”
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多项选择题
《询证函》由审计单位通过挂号信寄达或由审计单位人员送达开户行,若为审计单位人员送达的,办理询证业务时,除提供询证函原件外,还应提供(),网点留存复印件。
A.经办人身份证件
B.审计单位出具介绍信
C.被审计单位出具介绍信 -
多项选择题
目前在进行询证函业务处理时,暂无法通过回函系统处理的主要场景有:()。
A.账户转入不动户后,询证转入不动户之后的系统无数据
B.询证函涉及多个机构的单位,如人民币账户在A网点,贷款或外币账户在B网点,无法通过系统回函处理
C.客户组织机构代码和社会统一信用代码信息为无效状态,回函时查询打印无内容
D.机构拆并的账户,询证日期在机构拆并日之后的,无法通过回函系统进行回函 -
多项选择题
以下有关询征函业务回函,操作正确的是:()。
A.银行询证函回函后,回函文件复印并扫描作为“回函打印”交易的附件
B.银行邮寄的《询证函》,邮寄回执作为“回函打印”交易附件留存,同时柜面经理需登记《柜面重要事项登记簿》,登记事项包括回函编号、寄送日期、寄送地址、快递单号等
C.如果发现回函有误,对原回函撤销处理,撤销的《银行询证函回函》原件作为交易附件留存
D.审计单位现场提交询证函网点现场回函的,网点应留存身份证复印件和介绍信,并要求审计单位经办人在网点留存的银行《银行询证函回函》复印件上签署“已收到银行回函”及签名,经客户签名的回函复印件扫描作为“回函打印”交易的附件
