相关考题
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多项选择题
创业企业财务部门日常现金管理的内容包括（）。
A.编制现金预算
B.将多余的现金进行短期有价证券投资
C.确定最佳现金余额
D.对企业现金收支进行日常控制 -
多项选择题
编制现金预算时，现金余缺额可采用（）等关系式计算。
A.现金余缺额=预测期期初余额+（现金收入-现金支出）-最佳现金余额
B.现金余缺额=预测期期末现金余额-最佳现金余额
C.现金余缺额=预测期现金流入量-预测期现金流出量
D.现金余缺额=预测期期初余额+净现金流量-最佳现金余额 -
多项选择题
当预测期的现金余缺额大于0时，应当（）。
A.典当融资
B.归还本息
C.向银行借款
D.投资变现能力强的证券
