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判断题
重大资金事件中公司垫付资金的处理,应计入应收科目,不得直接核算计入营业外支出科目。
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判断题
支票的购入、领用、作废等均需在支票登记薄及资金系统中进行登记,登记人和复核人可以为同一人。
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日计划中录入资金计划,申请日期是5月3日,实际申请日期是5月4日,但由于特殊原因5月4日资金不再需要,该日计划可在5月5日继续使用并生成资金下拨。
判断题
资金拨付工作有序高效开展,资金日计划模块中机构资金申请不再以分公司每天不超过3次,支公司每天不超过1次为要求,而是以自行支付的两种申请类型,每个类型下拨允许分公司3次,支公司1次。
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