单项选择题
在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。
A.收益最大的
B.风险最小的
C.收益和风险均衡的
D.所有可能的
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单项选择题
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。
A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2% -
单项选择题
未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由（）来度量。
A.未来可能收益率
B.期望收益率
C.收益率的方差
D.收益率的标准差 -
单项选择题
假定证券A的收益率概率分布如下，该证券的方差为万分之（）。
A.4.4
B.5.5
C.6.6
D.7
