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单项选择题
进行银行的资金风险管理，不需要进行下列哪一个管理：（）。
A.交易账户风险管理
B.流动性风险管理
C.银行账户利率风险的管理
D.资本管理 -
单项选择题
下列说明何者是错的：（）。
A.VaR模型的估计应该逐日进行
B.VaR模型采用99%的置信水平
C.VaR模型以250做为风险头寸的计算期间
D.估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据 -
单项选择题
银行采用内部模型法后，应该进行独立的内部审查程序。审查每年至少实施1次，并且应该覆盖交易部门与下列哪个部门：（）。
A.放款部门
B.外汇部门
C.风险控制部门
D.内部控制部门
